Финансовая модель · Производство какао
1 год

Налоги и правовая форма

Орг-правовая форма
Система налогообложения
Ставка УСН доходы−расходы, %
Ставка УСН доходы, %
Страховые взносы ИП, руб/год
Доп. взносы с выручки >300 тыс, %
НДФЛ с сотрудников, %
Страховые взносы с ФОТ, %

Себестоимость

Цена 1 упаковки какао (себ.), руб.
Средний чек — какао, руб.
Кол-во в подарочном наборе, шт.
Коробка для набора, руб.
Цена подарочного набора, руб.

Операционные расходы (в месяц)

Аренда помещения, руб.
Яндекс Реклама, руб.
Реклама у блогеров, руб.
Реклама на OZON, руб.
Интернет, руб.
POSM (визитки, каталоги), руб.
Телефония, хостинг, домен, руб.
Логистика до складов, руб.

Команда

Маркетолог, руб./мес.
Менеджер продаж, руб./мес.
Бухгалтер (аутсорс), руб./мес.
Технолог, руб./мес.
Упаковщик, руб./мес.
Основатель, руб./мес.

Стартовые вложения

Стартовые расходы (план), руб.
Стартовые расходы (вложено), руб.
Закупка стартовых запасов, руб.
Доля инвестора в ЧП, %
Норматив запасов, дней

Планирование продаж по месяцам

Продукт ЯнвФевМарАпр МайИюнИюлАвг СенОктНояДек ИТОГО
Какао, шт. 29 000
Подарочный набор, шт. 120

Выручка и расходы по месяцам

Чистая прибыль накопительно

Свободные денежные средства накопительно

Бюджет доходов и расходов

Денежные потоки

Анализ кассовых разрывов

Свободные ДС в динамике (с инвестором)

Инвестиционные поступления по месяцам

Общая потребность в инвестициях